Estratégia de negociação forex contrária

Você é um comerciante Forex Contrarian?

Alguns dias, a maioria dos pares de divisas estão indo em uma determinada direção e não faz sentido ir contra o rebanho. No entanto, se você é um fã de escolher tops ou fundos e se você acha que essas fortes tendências já estão esgotadas, você não deve ter medo de adotar uma abordagem contrária aos seus negócios de Forex.

Quando todos os gráficos apontam para uma única direção e o sentimento atual do mercado é suportado pelos números de notícias, é fácil entender por que muitos comerciantes hesitam em ir contra o rebanho. Mas, como disse o pesquisador Warren Buffett, "também devemos ter medo quando outros são gananciosos e gananciosos quando outros temem. "

Você vê, apenas porque a maioria dos comerciantes lá fora tem um certo viés de negociação, isso não significa necessariamente que eles estão certos. Às vezes, o impulso forte apenas reflete a entrada de amadores comerciais que apenas acompanham o fluxo sem saber o que está direcionando a ação do preço. É por isso que, seguindo o rebanho de forma cega, pode levar a um viés de pastoreio - um dos 5 erros comerciais comuns cometidos pelos comerciantes.

Pergunte a qualquer um que tenha tentado com sucesso negociar contra o rebanho e eles dirão que pode se sentir intimidante quando sua análise leva você a um viés impopular. Mas às vezes, vale a pena ir contra o rebanho e ser o estranho - ser o contrário.

A negociação contrária é uma estratégia forex que favorece a frente do viés atual do mercado em antecipação a uma mudança no sentimento do mercado. Isso envolve a compra de uma moeda quando é fraco e a venda quando é forte.

Os comerciantes contrários tentam tirar proveito de momentos em que os mercados se deixam levar pelo forte impulso. Quando todos e sua avó estão prontos e estão dispostos a elevar os preços, ele pode, às vezes, levar a ativos superados. Da mesma forma, quando todos estão empolgados na venda de um bem, as oportunidades de comprar com um negócio são importantes.

Um dos principais benefícios da negociação contrária é que permite que você obtenha bons preços e obtenha reversões logo que começam. Por sua vez, isso muitas vezes leva a relações de recompensa a risco muito atraentes, dando-lhe mais explosão por seu dinheiro.

No entanto, os contrários negociam contra a tendência, e isso nem sempre funciona a seu favor. Como diz o ditado, "a tendência é sua amiga", mas pode ser um filho maligno de uma arma quando você luta contra ela. Quando uma tendência é particularmente forte, pode derrubar os pontos de reversão potenciais e eliminar aqueles que vão contra o fluxo.

De jeito nenhum, eu estou dizendo que você deve ir contra a tendência só por perder. O que estou apenas dizendo é que, se, depois de realizar sua própria análise fundamental e técnica, você tem motivos suficientes para acreditar que o mercado está prestes a se virar, não tenha medo de ir contra o rebanho e assumir uma posição contrária.

Lembre-se, você nem sempre tem que ir com o fluxo; Muitas oportunidades comerciais lucrativas surgem de se afastar da multidão. Mas sempre tenha em mente que, embora a negociação contrária possa ser gratificante, não é sem seus perigos.

Sucesso e falha vem em pares. Ou você tem um par de ases chamado & # 39; Resolve and Undenied & # 39 ;. ou um par de jokers chamado & # 39; Wishing and Won? & # 39; t-ing & # 39 ;. sua mão para jogar. Doug Firebaugh.

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Transforme seu comércio ao redor por ser um Contrarian.

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Você provavelmente já ouviu a estatística de que 95% dos comerciantes falharam, certo? A notícia ruim é que o número real é muito maior e a pesquisa de corretores sugere que a taxa de falhas é mais de 99%, o que não é totalmente surpreendente; acreditando que 5 de cada 100 pessoas que começam a comercializar acabam fazendo lucros consistentes, parece bastante pouco realista no comércio de varejo geral. A boa notícia é que a taxa de falhas é tão alta, não porque o comércio é extremamente difícil (embora seja certamente desafiador), mas porque as pessoas não sabem o que é preciso para se tornar um comerciante profissional e, na maioria das vezes, eles fazem o exatamente o oposto do que deveriam estar fazendo.

Onde o contrariado começa - pense fora da caixa.

"Não pense apenas na caixa, fique na caixa para ver novas possibilidades e oportunidades para tornar-se distinto". & # 8211; Onyi Anyado.

Todos os comerciantes lêem os mesmos livros, seguem os mesmos princípios de análise técnica, eles aderem às mesmas regras antigas para o gerenciamento de riscos e interrupções e todos se encaminham para os mitos comerciais típicos. Ao mesmo tempo, todos eles experimentam resultados muito semelhantes: falha. Mas em vez de conectar os pontos, a maioria não consegue ver a imagem maior e apenas continua fazendo o que eles fizeram antes.

"Insanidade: fazendo o mesmo uma e outra vez e esperando resultados diferentes." - Einstein.

Falácia da análise técnica - o conhecimento comum raramente está certo.

Se você tem sido um leitor regular de nossos artigos sobre análise técnica, você notará que muitas vezes destacamos e criticamos a abordagem de varejo da análise de gráficos. Vários toques em um nível de suporte não estão fortalecendo o nível, os padrões de ação de preços são padrões de varejo e as execuções de parada ocorrem com freqüência, os altos e baixos do balanço são clusters de varejo, antecipar um salto de um nível é muito óbvio, e muito menos negociando cegamente fora dos indicadores ou padrões, acreditando que sua corretor caça pára, ou movendo sua parada de perda para equilibrar. E a lista continua.

O comerciante contrário, por outro lado, também conhece tudo isso. Ele tem um profundo conhecimento de como os comerciantes de varejo vêem os mercados; no entanto, sua abordagem está em forte contraste com o que se qualifica como conhecimento comum na negociação.

Você ficou com um fio duro para estragar.

As entradas de varejo são difíceis de suportar e eles acalmam os comerciantes em entradas prematuras. Depois de ter ouvido o "conhecimento comum da análise técnica", você internalizou a crença de que, após uma barra de inserção, é provável uma inversão; um salto de um nível forte é o que geralmente acontece; Quando o Stochastic gira, o preço também irá girar; quando os mercados atingem um máximo de várias semanas, é provável uma inversão; Após um retracement de Fibra de 50%, o preço girará; Você deve trocar sem perda de parada e assim por diante.

O primeiro passo no que diz respeito à análise técnica e à análise de gráficos, portanto, tem de estar desaconselhando o que levou ao seu fracasso até este ponto. Você tem que ver gráficos com os olhos de um amador, mas trocar como um profissional contrarian.

[bctt tweet = & # 8221; Você tem que visualizar gráficos com os olhos de um amador, mas trocar como um profissional contrarian. & # 8221;]

A ética de trabalho do comerciante contrário.

O que se sente bem raramente está certo - não só na negociação; As coisas que aparecem alto desempenho em qualquer campo é que eles fazem as coisas que eles não gostam de fazer, mas que terão o maior impacto em seu desempenho. A gratificação instantânea versus atrasada é um fenômeno bem pesquisado que descreve as diferenças de pensamento e mentalidade entre perdedores e melhores desempenhos.

Eu trabalhei com dezenas de comerciantes e, após a conversa inicial, geralmente se torna muito óbvio por que eles não alcançaram o nível de sucesso que eles estão procurando. Os seguintes pontos mostram como a maioria dos comerciantes perdedores abordam a negociação; Se você se encontrar entre esses pontos, não se sinta desanimado, mas use isso como uma oportunidade para corrigir sua negociação.

Você observa as cartas a maior parte do tempo. Lançando os prazos, passando por diferentes instrumentos, aplicando diferentes indicadores e métodos de gráficos, enquanto espera encontrar um comércio. Você ainda acredita no mito do tempo de tela. Você não possui um plano de negociação detalhado antes de iniciar suas negociações. Se você não tem um plano de negociação detalhado para cada instrumento, mapeando possíveis idéias comerciais, você age em uma mentalidade reacionária. Você não possui uma revista comercial. Sim, o diário efetivo é uma tarefa intensa e muitas vezes tediosa, mas nunca conheci um comerciante de sucesso que não mantenha registros detalhados. Alocação incorreta de seus recursos. Muitas vezes as pessoas dizem que não têm tempo suficiente, o que é uma mentira # 8211; Você apenas usa seu tempo de uma maneira muito ineficiente. Verificando emails com freqüência, estar em seu telefone o tempo todo, assistir TV sem mente, navegar por fóruns ou redes sociais são grandes perdedores de tempo. Se você é como a maioria, provavelmente investiu centenas ou milhares de horas tentando fazer o comércio funcionar. No entanto, você geralmente gasta seu tempo em coisas que não fazem a diferença. Você mudou seu sistema recentemente. Este tópico muitas vezes leva a argumentos intensos onde os comerciantes (perdedores) afirmam que seu sistema anterior não funcionou e eles tiveram que mudá-lo. A verdade é que o seu último sistema foi tão bom quanto o atual e será tão eficaz quanto o seu próximo. Comerciantes de sucesso nunca mudam de sistema; Eles se adaptam e fazem ajustes, mas nunca mudam sua abordagem. Você provavelmente agita sua cabeça agora, mas apenas veja seu gráfico de equidade e você verá que estou certo.

Assim, a abordagem oposta ao do comerciante perdedor seria algo assim. Lembre-se, isso apenas arranha a superfície:

Você gasta algumas horas todas as noites escrevendo planos de negociação detalhados e revisando seus negócios passados. Você não navega nos fóruns ou se envolve em outras atividades que desperdiçam tempo, isso tem a ver com auto-respeito e profissionalismo. Pergunte a si mesmo: quão sério você está negociando realmente? Você pára de ver gráficos o tempo todo, mas usa alertas de preços e fecha sua plataforma pela maior parte do tempo para trabalhar em suas habilidades. Você pára imediatamente de mudar os sistemas & # 8211; Você entende que, enquanto as premissas da sua estratégia de negociação estiverem em vigor (gerenciamento de risco, gerenciamento de dinheiro e regras de proteção de capital), cabe a você fazer sua estratégia funcionar. Não há uma abordagem que seja superior em relação à outra; Toda estratégia tem o potencial de ganhar dinheiro se você tiver as habilidades para transformá-la em rentável. Você vive pelo conceito de prática deliberada para alcançar maestria e auto-aperfeiçoamento contínuo.

Conclusão.

O comércio de varejo muitas vezes me lembra os Lemmings, onde as pessoas caminham sem pensar na mesma direção sem olhar para frente e questionando onde o próximo passo pode levá-las. E mesmo em face do fracasso constante, a maioria não está disposta a mudar ou procurar abordagens alternativas; Não, apenas comprar um novo sistema não conta aqui.

O verdadeiro comerciante contrário, que é um pensador independente e um profissional de comércio autoproduzido, deixou de ouvir a conversa da conversa média no varejo. Mas, além de sua mentalidade de "pensar fora da caixa", ele também é um trabalhador duro que adere aos princípios da prática deliberada, ele não se esquiva de fazer as coisas desconfortáveis ​​e ele está disposto a ir além disso. No final, é a única e única maneira que lhe permitirá alcançar qualquer forma de sucesso na negociação.

Este artigo soará estranho e errado se você ainda não estiver preparado para receber a mensagem. Mas para os comerciantes que estiveram por um tempo e que passaram por todas as dificuldades, este artigo tocará muitos sinos.

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Contrarian Traders.

Como o nome sugere, os comerciantes contrários tendem a ir contra as tendências prevalecentes do mercado. Eles procuram comprar ativos quando eles estão tendo um desempenho fraco, depois virem e vendam quando seu desempenho melhora. (Veja o que é Contrarian Investing?)

Os comerciantes contrários tendem a acreditar que aqueles que classificam o mercado como subindo tendem a fazê-lo apenas quando são totalmente investidos, o que significa que eles não têm mais poder de compra. Da mesma forma, pessoas que prevêem uma desaceleração do mercado tendem a já estarem esgotadas, sugerindo que o mercado só pode subir.

Esses comerciantes usam vários indicadores de sentimento dos investidores, especialmente aqueles que enfatizam títulos fora de favor (aqueles com baixos índices P / E).

Fundamentos da estratégia.

Os investidores contrários não sempre vão contra o público ou o maior grupo de investidores. Só porque as tendências de estoque mais e mais altas não significam que um adversário odiará automaticamente esse estoque. Em vez disso, esses investidores procuram ações para as quais o sentimento público é contrário à tendência estabelecida; o estoque de investidor inverso ideal seria aquele que está indo mais alto no preço, mesmo que haja uma crescente quantidade de pessimismo entre a base de investidores em geral.

Indicadores para um investidor contrário.

Os comerciantes contrários monitoram os mercados e as notícias do mercado, a fim de avaliar o sentimento mais amplo. (Para mais informações sobre os indicadores que os contrários monitoram, verifique Por que o indicador do índice de disparidade é importante para investidores contrários?)

Os comerciantes que fazem uso de uma estratégia contrária confiam nas avaliações de analistas como um indicador de onde os investidores estão desembarcando em relação a um estoque específico. Se um estoque está se movendo para cima no preço, mas há poucas recomendações de "comprar", um contrarian pode ver o potencial. Os comerciantes contrários também usam shorts e opções para se beneficiar com declínios de preço.

Os contraditórios tendem a usar inquéritos de sentimento, taxas de colocação, índice de volatilidade (VIX) e muito mais. Eles também operam em suas próprias reações à análise de dados.

Benefícios e riscos da negociação contrária.

Os comerciantes contrários têm o potencial de ser altamente bem-sucedidos, desde que se lembrem de que a opinião e a ação são muito diferentes. Eles também devem ter em mente que as tendências são onde o dinheiro é, e essa confirmação de preço é necessária para qualquer reversão.

Alguns dos investidores contrários mais famosos apostaram grandes quantias de dinheiro em suas apostas bem-sucedidas, mas não é tão simples assim. Os contrários bem-sucedidos devem ser bem pesquisados, e eles também devem ter um alto grau de confiança no que estão fazendo.

Grupo de Treinamento Forex.

Como o próprio nome indica, a abordagem contrária ao comércio envolve o estabelecimento de posições contrárias ao sentimento atual do mercado. Essa estratégia de negociação específica é muitas vezes iniciada em momentos em que o mercado atingiu um nível de saturação, tanto no lado oposto como na parte de baixo.

O uso dessa estratégia de contra tendência pode parecer estranho para o observador não treinado ou comerciante novato, já que a maioria é ensinada a máxima comercial que a tendência é sua amiga. No entanto, desde os dias do célebre comerciante de ações Jesse Livermore, a negociação contrária provou ser uma das estratégias de negociação mais eficazes e rentáveis ​​em todos os tipos de mercados quando implementada corretamente.

Tomar uma visão contrária e aplicar os princípios da teoria contrária requer uma abordagem disciplinada e análise sólida do mercado para determinar pontos de entrada e saída ótimos para os negócios. Além disso, ter um capital adicional em reserva é aconselhável no caso de o comerciante assumir uma posição em um mercado que ainda não atingiu seu ponto de reversão. Muitas vezes, nesse tipo de abordagem, o comércio pode inicialmente se mover contra o adversário.

The Contrarian Theory of Trading.

Embora numerosos comerciantes de longo prazo busquem tendências e geralmente preferem seguir o consenso em seu posicionamento, um certo segmento de comerciantes achou ainda mais vantajoso seguir a teoria contrária da negociação. Esta teoria de negociação geralmente envolve o monitoramento do sentimento do mercado e outros indicadores de mercado importantes para determinar e estabelecer posições de negociação contra a maioria dos participantes no mercado.

Por exemplo, o comerciante de divisas contrária normalmente levaria uma posição longa em um par de moedas quando houver um esmagador grau de pessimismo que empurrou o preço do bem até um nível extremo que está abaixo do que é intrinsecamente valioso. Por outro lado, quando as avaliações atingiram um alto nível que não pode ser sustentado devido a uma diminuição do nível de pressão de compra, o contrarian estabelecerá uma posição curta nesse par de ativos ou moeda.

Como os mercados tendem a seguir a tendência prevalecente até o ponto de exaustão, o fator mais importante necessário para fazer um comércio contrarário bem-sucedido envolve o comerciante que chama o momento da reversão corretamente ao estabelecer sua posição de tendência inicial contrária. Um conjunto de perda de interrupção além de um suporte significativo ou nível de resistência pode ajudar a reduzir o risco do comerciante se eles acabarem por ser confundidos com o tempo do comércio.

A Justificação por trás de uma Estratégia de Negociação Contrarian e Investimento Contrarian.

A melhor maneira de ilustrar o raciocínio por trás da estratégia de negociação contrária é fazer uma pergunta como: "Quando o mercado é mais otimista e quando o mercado é mais baixista?" A resposta a essas perguntas é que os investidores são mais otimistas no topo do mercado e mais baixista na parte inferior do mercado. Por isso, ao determinar quando os participantes do mercado são mais otimistas e mais baixos usando as técnicas de análise do sentimento do mercado, o adversário pode, teoricamente, prever os tops e os fundos do mercado.

Conforme descrito acima, não é de admirar que a maioria dos pequenos comerciantes perca dinheiro no mercado, já que eles costumam começar a comprar no topo do mercado e começar a vender perto da baixa. Por conseguinte, é lógico que um investidor contrariado olhe para ter uma posição longa no fundo de um movimento de mercado e uma posição curta perto do topo do mercado.

Como muitos comerciantes estão cientes, uma das melhores maneiras de negociar com sucesso é ter um plano de negociação específico e manter o plano ao negociar. Esse princípio comercial básico ajuda os comerciantes a não serem influenciados pelas opiniões de outros e seus próprios estados emocionais ao decidir quando executar um comércio. O consenso em massa geralmente tende a ser posicionado de maneira incorreta quando o mercado se torna excessivamente extensivo à compra eufórica e, de forma semelhante, se torna sobrevoado pela venda "pressionada e desanimada".

Por que monitorar questões de comportamento e assuntos de psicologia.

O comportamento da multidão ea psicologia por trás desse comportamento são o que, em última instância, move o mercado, não importa se o patrimônio negociado é um par de moedas de ações, commodities ou forex. Um comerciante que adota uma abordagem contrária pode monitorar de perto os aspectos fundamentais e técnicos do mercado para determinar quando o mercado atingiu um nível que não pode ser sustentado com mais compras ou mais vendas.

O monitoramento do comportamento da multidão e dos padrões de negociação dá ao comprador a visão necessária para determinar um ponto de entrada ideal para iniciar uma posição de negociação. A psicologia por trás da posição da multidão também é extremamente importante, uma vez que a exuberância de alta em um mercado de escalada ou o pessimismo excessivo em um mercado em declínio são as marcas bem reconhecidas de impedir as reversões de mercado que um comerciante contrário procura.

A psicologia desempenha um papel importante em todos os mercados, uma vez que os fatores de oferta e demanda refletem as diferentes opiniões dos participantes no mercado. Na prática, aplicar a teoria contrária significa procurar situações caracterizadas por psicologia do mercado muito unilateral ou "lotada". Isso permite que o dinheiro inteligente chame as reversões do mercado antes do movimento do mercado de tendência atual, e os contrários normalmente configuram seus planos comerciais para refletir esse entendimento.

As ferramentas típicas do comerciante contrário.

Um comerciante contrário pode usar a análise fundamental ou técnica, ou ambos, para determinar quando entrar e sair do mercado. Ao assumir uma abordagem contrária, o comerciante técnico normalmente usará um indicador técnico para indicar quando iniciar ou liquidar um comércio. A análise técnica contrária emprega as mesmas ferramentas que a análise técnica tradicional, como análise de ação de preço, osciladores, médias móveis, análise de sentimentos e / ou qualquer outra combinação de estudos técnicos adequados para prever inversões de mercado.

Por outro lado, um comerciante contrário que usa informações fundamentais em sua análise comercial pode usar a liberação de um indicador econômico importante, como o PIB, ou uma decisão da taxa de juros do banco central como um indicador contrário. Por exemplo, em vez de iniciar uma posição longa em um par de moedas depois de um aumento de taxa de juros de referência, o contrarian pode aguardar a liberação dos dados e, em seguida, reduzir o par de moedas, uma vez que atingiu um certo nível de sobrecompra em resposta às notícias favoráveis . Eles fariam isso em antecipação de que o mercado voltaria a relaxar à medida que o ímpeto ascendente diminui e os conjuntos de atividade de lucro.

Alguns investidores contrários buscam lucrar principalmente com situações de superavaliação que eles pesquisam e prevê meses ou anos antes da maioria dos outros no mercado. Isso pode ser extremamente lucrativo, já que a maioria dos mercados geralmente tende a cair deve ser mais rápido do que eles aumentam. No entanto, muitos comerciantes ativos têm um prazo consideravelmente menor para avaliar, fazer e manter negócios que eles esperam serem lucrativos. O uso da análise técnica pode ajudar substancialmente com a otimização de sua entrada e saída de posições de curto prazo.

Um comerciante tecnológico técnico à procura de topes de mercado, geralmente usa pistas ou indicadores de ação de preços específicos que sinalizam um extremo do mercado e podem combiná-los com uma análise que mostra a deterioração do impulso ascendente ou da demanda crescente.

O que ter um estilo de negociação Contrarian parece?

Os antagonistas às vezes usam profundas abordagens fundamentais para investigar o valor, a fim de identificar situações vulneráveis ​​em que os jogadores de varejo estão sendo atacados em um frenesi de compra por meio de relatórios de mídia favoráveis ​​ou em um frenesi de venda por negativos. Como exemplo deste tipo de análise, os comerciantes de ações contrários podem examinar as demonstrações financeiras para obter a imagem real sobre as perspectivas de estoque de uma empresa. Eles também podem procurar outros mercados mostrando sinais de fraqueza fundamental ou sobrevalorização e aposta contra eles.

Além disso, vários comerciantes de valoração contrária, como Michael Burry, da Scion Capital, usaram Credit Default Swaps para assumir posições curtas sobre títulos hipotecários vulneráveis, antes do Cristiário de Hipotecas Subprime atingido em 2007. A análise de avaliação astuto de Burry e o tempo suficiente foram bem sucedidos para ele e os investidores de seu fundo, uma vez que a maré do sentimento do mercado se transformou depois que uma onda de inadimplência de hipotecas começou com seriedade à medida que as taxas de hipotecas ajustáveis ​​aumentaram e os preços historicamente altos dos imóveis começaram a entrar em colapso.

Os antagonistas também podem usar métodos estabelecidos de análise de evolução do mercado, como Dow Theory ou Elliott Wave Theory para determinar quais mercados de fase psicológica estão atualmente passando. Os contraditórios tendem a procurar mercados que já passaram pela parte mais forte de seu comportamento de tendências e, portanto, estão prontos para se envolver em correções de contra-tendência prolongadas.

Os especuladores contrários também tendem a procurar cuidadosamente os mercados em sua fase final de expulsão, onde o sentimento do mercado é em grande parte unidirecional e os pequenos comerciantes varejistas estão entrando no movimento da tendência em massa. Geralmente durante este período, os incêndios da tendência são mais avançados por uma perspectiva muito favorável pela mídia financeira. Essas condições ajudam a definir o ponto em que o dinheiro inteligente começa a sair do mercado e busca níveis atraentes para estabelecer posições contrárias em antecipação à inevitável reversão do mercado.

Usando Indicadores de Sentimento de Mercado como um Contrarian.

Outro tipo de ferramenta muito útil para contrarians consiste nos vários indicadores de sentimento do mercado. Embora alguns comerciantes de divisas agora usem várias plataformas populares de negociação social para avaliar o sentimento do mercado monetário, um exemplo tradicional deste tipo de indicador contrário seria o Compromisso de Comerciantes ou o relatório do COT que geralmente é divulgado semanalmente a cada sexta-feira pelo Commodity Futures Trading Comissão ou CFTC.

Este detalhado relatório de retenção de posição dá aos comerciantes contrários uma repartição do interesse aberto para cada mercado de futuros negociado em Chicago na terça-feira imediatamente anterior para aqueles mercados onde vinte ou mais comerciantes estão ocupando posições significativas que são equivalentes ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos da CFTC .

Os relatórios COT são lançados em formatos longos e curtos, com o breve relatório exibindo interesse aberto dividido por detentores de posição relatáveis ​​e não reportáveis ​​separadamente. São fornecidos dados extra para posições reportáveis ​​ocupadas por interesses comerciais e não comerciais. O relatório COT longo contém todas as informações no relatório curto, além de classificar os dados por ano de safra, se relevante, bem como mostrar como as posições são concentradas ao informar aqueles detidos pelos maiores quatro e os oito maiores comerciantes ativos.

Estes relatórios COT também mostram o total de posições de futuros e opções de comerciantes divididos em categorias não comerciais e comerciais, que incluem contratos ativamente negociados em commodities agrícolas, energéticas e de metais preciosos, taxas de juros, índices de ações e pares de moedas. Além disso, o relatório lista coisas como propagação, variações de relatórios anteriores, porcentagem de interesse aberto listado por categoria e número de comerciantes envolvidos em cada categoria.

Análise Técnica Contrária.

Os contrários técnicos geralmente se especializam em apostar contra tendências, não em segui-las. Assim, quando usado por um contratorrio, a análise técnica tende a ser empregada para procurar situações que sejam preparadas para uma reversão significativa do mercado.

Na prática, isso significa que os contrários podem usar osciladores que podem identificar situações de mercado de sobrecompra ou sobrevenda que estão aptas a reverter. O Índice de Força Relativa ou o Oscilador Estocástico podem ser usados ​​para este fim. As médias móveis e seus crossovers - ou um indicador técnico relacionado como o MACD - também podem ser usados ​​dessa maneira.

Figura 1 - Um conjunto de indicadores técnicos que podem ser usados ​​por contrários para chamar inversões de mercado. Um contrarian pode incluir um par de médias móveis, o RSI, o Oscilador Estocástico eo MACD.

Os antagonistas também podem empregar técnicas avançadas de análise técnica que os ajudem a determinar a fase geral do mercado, como Elliott Wave Theory, por exemplo. Elliott Wave Theory postula que os mercados tendem a evoluir em três movimentos de tendência, que são separados por duas correções contra-tendência interpostas, antes de começarem a entrar em uma fase de correção mais substancial.

Por exemplo, quando um contrarian determina que uma tendência está desaparecendo e parece que está se aproximando do final de sua fase de tendências, que é comumente conhecida pelos teóricos de Elliott Wave como a Quinta onda de uma tendência, eles podem começar a procurar oportunidades extremas de mercado para começar a negociar contra a tendência. Eles geralmente continuarão a negociar contra a tendência anterior, ainda mais fortemente depois que uma inversão notável emerge.

Escolhendo um Indicador Contrariano.

Determinar racionalmente uma fase de desenvolvimento de mercado adequada para que um contratante se posicione em oposição à tendência anterior, basicamente, procura assistir a sinais de reversão de tendência, movimentos de preço de mercado exagerados e / ou extremos do sentimento do mercado.

A escolha de uma técnica de análise adequada para um uso contrário também dependerá, em certa medida, do prazo em que pretende se concentrar. Estratégias contrárias mais curtas do período de tempo, muitas vezes, gravitam para o uso de indicadores técnicos para identificar os mercados de sobre-venda e sobrecompra. Indicadores como o índice de força relativa são populares entre os contrários que ajustarão seus parâmetros adequadamente para se concentrar no próximo termo.

As estratégias contrárias a longo prazo podem se concentrar em técnicas de pesquisa de avaliação fundamental e procurar identificar indicadores de sentimento de mercado exagerados, como o relatório COT acima mencionado, que é divulgado semanalmente.

Não importa o tipo de análise contrária utilizada, um comerciante que procura identificar uma reversão de tendência futura, idealmente, procurará confirmação em diversos tipos de sinais antes de puxar o gatilho em um comércio importante de contra-tendências. Eles também podem testar um mercado atualmente tendencial tentativamente negociando contra ele em extremos de tendência com posições menores, ao mesmo tempo que adiciona mais fortemente às suas posições comerciais contrárias, uma vez que uma inversão de mercado é realmente vista.

Fazendo um Plano de Comércio Contrarian.

Ter um plano de comércio é uma ferramenta inestimável para qualquer tipo de comerciante do mercado financeiro, e os contrários não são uma exceção a esta regra geral. Um plano de comércio típico apresentará em detalhes como um comerciante tomará decisões sob várias condições e situações do mercado.

A maioria dos comerciantes experientes acredita que o desenvolvimento de um plano de comércio claro, consistentemente rentável em geral com retiradas aceitáveis ​​e, em seguida, resolver o problema de forma disciplinada é uma das chaves para operar com sucesso a longo prazo como comerciante de mercados financeiros.

Como qualquer comerciante organizado e estratégico, os contrários também quererão anotar os seus desencadeadores e indicadores comerciais desejados em um plano comercial bem definido. Este plano detalhado deve ser direto, fácil de seguir na prática e deve ser testado para a rentabilidade e o risco sobre um segmento substancial de dados históricos de preços de mercado. Também pode envolver ter diferentes estratégias de negociação para diferentes condições de mercado, como tendências e mercados variados.

Por exemplo, um plano de negociação contrário pode incluir um sinal para diminuir o mercado quando o Índice de Força Relativa ou o RSI mostram divergência regulares de baixa versus o preço quando em território de sobrecompra além de 70. Esse tipo particular de divergência significa que o preço aumenta mais alto o indicador RSI não é, e, portanto, esta situação exibe uma perda de impulso ascendente que é um sinal de baixa queda bastante confiável. Seu plano também pode incluir um sinal para prolongar o mercado quando o RSI está lendo sobrevenda abaixo do nível 30 e também mostra uma divergência regular de alta, pelo preço fazendo uma baixa baixa sem o RSI fazê-lo.

Eles também podem confirmar cada um desses sinais de inversão de mercado no RSI, procurando uma direcionalidade excessiva do sentimento do mercado nesses pontos. Este é um exemplo simplificado, mas serve para ilustrar a importância de criar um plano de ação e, em seguida, executar dentro desses parâmetros comerciais predeterminados.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Adotando um Método de Negociação Contrarian.

A lição de hoje será sobre mudar a forma como você pensa sobre negociação. Em vez de atuar no seu primeiro impulso no mercado, eu quero que você pare e pense sobre o que está acontecendo REALMENTE ...

Eu quero que você veja a negociação como duas dimensões; Alguém ganha e alguém perde. Quando um mercado está se movendo de uma maneira, a maioria dos comerciantes de varejo saltam a bordo em algum lugar no meio ou perto do final desse movimento quando se sente e parece o # 8216; mais seguro e # 8217 ;. No entanto, muitas vezes, quando é nesses momentos em que ele se parece, & # 8217; para entrar, que o mercado está pronto para reverter. Você já parou de pensar "Quem está tomando o outro lado dos meus negócios?"

É o comerciante profissional que assume o risco do comerciante de varejo (o outro lado de seus negócios), afinal, alguém tem que vender algo ou comprar algo de você quando quiser fazer um comércio. O profissional, portanto, precisa que o mercado se mova na direção oposta ao que você deseja que ele se mova, para lucrar. Assim, se você pode aprender a antecipar e pensar como um comerciante profissional, você pode começar a melhorar seus resultados comerciais e # 8230;

Assumindo o risco de mercado.

Quem está assumindo o risco quando faz uma troca? The person who wants you to lose, that’s who, because if you lose, they win. Therefore, they are your opponent, and since the majority of retail traders lose, that means the person taking their risk and turning into profit, are the professional traders.

You obviously want to move yourself from the struggling / losing trader camp into the successful / professional trader camp. Thus, you need to start thinking like a professional trader and stop thinking and behaving like an amateur when you trade.

Again, looking at this two dimensionally: somebody is going to win and somebody is going to lose in this game.

The trading strategy of the professional, no matter how complex one wants to make it, is simply to take on the retail trader and to take on other professionals (opponents). They make large sums of money when the bets / speculative positions of the others traders go wrong and those traders ultimately end up losing as prices reverse in the opposite direction.

The AUDUSD chart example below shows us a clear example of professionals taking on the risk of the amateurs. The uptrend was intact for quite a while before establishing a key resistance level / horizontal level up near 0.9450. As the market came back up and re-tested that key resistance near 0.9450 and tried to push above it, it was mostly a ‘desperation move’ by all the amateurs who were entering near the top of the move and hoping for a breakout…even though the trend had already run higher for months.

If you look closely, you’ll see the uptrend was already quite stale as it ran from about mid-January to mid-April. The professional traders were already on-board and had already made their money by the time price started reversing up near 0.9450. We can then see price failed to push back above key resistance on two occasions . This was caused by amateur traders thinking the uptrend would continue and a breakout was imminent. The professionals could sense that the up move was coming to an end and they gladly took on the risk of the more emotion-fueled, impulsive amateur traders….

The next example is the DAX30 – German Stock Index daily chart. Note the false break of the recent high in June, followed by another test and failure at that level, then the market just sold-off hard. This is another clear of example of watching key levels closely for possible price action reversals, as it’s at these key levels that the professionals are usually stepping in to take on the amateurs…

Here’s another good example of trading like a professional…

The S&P 500 had a false-break / failure at key resistance up near 1977.50 back in late July of this year. The market then fell away dramatically, netting anyone who shorted a significant gain. Again, watching for false-breaks of key levels like this is very important as they often lead to huge moves in the other direction, which means quick profits to you, if you know how to spot the moves before they happen.

The S&P 500 then created a false-break of key support down near 1900.00 following the huge sell-off. As a perfect real-world example, checkout our call on the S&P in our July 31st market commentary, we were clearly anticipating a potential buy entry down near 1900.00 key support. Successful traders know that trading is a game of anticipation.

The strategy is contrarian, it might be with or against the trend, it may be inside a trading range, it can take on many forms. The key is that you understand the concept clearly. That concept could be simply said as ‘professionals doing the opposite to what the herd is doing’.

That does not mean that every time markets go up, the pros are selling, and it does not mean every time the market goes down, the pros are buying, it does not suggest that at all. Once again, the concept I am trying to explain is a situation where one trader is taking on the risk of another trader, i. e. taking on his opponent.

How to think like a professional trader.

Professional traders are always thinking something along the lines of, “What are the amateurs doing?” or “What is the most obvious trade that a losing trader who’s operating on emotion instead of logic and planning would take?”

Asking yourself simple questions like these, before entering a trade, can significantly increase your chances of success in the market. After all, we all know about 90% of traders lose money in the long-run, so it only make sense to try and do the opposite of what they are doing.

If a trend has already run for months, chances are the professionals have already made their money on it or at least have a lot of profit locked in. Thus, if a market has been trending for months and is nearing a key support level or resistance level, you need to ask yourself if “entering here is what the pros are doing or what the amateurs are doing?”

Similarly, if a fresh trend has recently begun, and the market pulls back a little bit to a support or resistance level, the professionals are probably looking for an entry with that fresh / near-term momentum.

Amateur traders often ignore changing market dynamics until it’s too late and the move is already over. Professional traders get on new trends early, they don’t wait until the trend is almost over, as amateurs do.

How to trade like a professional trader.

A strategy is always the underlying reasoning behind the savvy professional’s entry in the market, he is not just entering randomly, not at all. He (or she) is calculated, he is reading the chart and he is reading the emotion of all market participants in that chart (price action), he sees and feels the clues being printed day by day. He pounces with precision, striking his prey (the herd) with ice in his veins.

You’re probably wondering what strategies one can employ to trade in this manner.

Some of the greatest traders have said you only need a simple horizontal line to trade the market successfully.

I take that one step further and add price action confirmation signals, e. g., pin bars, false breaks, fakeys and so on, that occur at these horizontal lines.

By trading at and around these key chart levels , we can also apply stricter risk control. It’s often as simple as saying, if below this level, we expect it to fall, or if above this level we expect it to bounce. As can be seen, key horizontal levels allow for ideal risk management. It’s often why markets reverse on a dime on these levels and round numbers and so on. Try drawing them in on your charts each day and week and you will see their effectiveness for yourself.

When you combine price action with key levels, you’re now starting to see the market like a professional and you’re gaining the ‘unfair edge’ over your competition in the market.

Conclusão.

If you think of the market as a sea of competitors, and within this sea of competitors is a school of traders much like a school of fish. They will stick together, follow each other in a comfort zone, most don’t know who is leading who. If you can imagine each short-term daily swing in the market as a school of lost fish following one another, you can shape the reality in your favor. “What are most people doing today?” If they are likely to be wrong (more often than not), then I need to think logically and consider doing the opposite / being a contrarian. How can I use price action signals and key market levels to guide me in taking on my opponents and taking an opposing view to the herd, the school, and the masses?

If you start employing this logic from time to time, taking a step back and looking at the market from the opposite side of the fence (the professionals side) you may not only find some great trading opportunities, you may start avoiding some bad trades as well. To learn more about trading like a professional by using simple price action strategies and key chart levels, checkout my trading course.

To your success – Nial Fuller.

Sobre a Nial Fuller.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.

25 Comments Leave a Comment.

Thanks again Nial for that BEST TRADING ADVICE . . .

It help me improve the way I THINK and TRADE the MARKET…

Thanks for the enlightenment, this is best knowledge i hve ever got and its increasing my capital greatly.

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Muito obrigado.

Great article. Thanks Nial.

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Thanks Nial for this article.

It has reminded me of all I used to use before I got sick over 2 years ago and stopped trading. I am feeling so much better and have been looking at charts again but was wondering where to start !!

now I have a starting point again.

I have no words Nial,

Another life saver in the jungle of Forex trading-this is my way of describing your brilliant articles. Following your teachings has produced the transition from the 90% failure to the successful 10% for me in my trading career. This is why i recommend your website to my trader friends here in Nigeria.

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Keep the good job on my coach.

Thanks a lot Nial, it is a great article.

Once again you have clarified my trading approach. I felt there was an underlying cause to my trades and you have helped me tremendously. I suspected as such on my own but you confirmed it. Obrigado Nial.

Hi Nial that a great article. I love the way you teach. It is what makes you unique from other mentors. Happy pips.

Great article, Its all about finding an in balance in the market.

Absolutely brilliant article!! Love your basic approach to trading. Keep up the great teaching! Agradecimentos. Greg.

Obrigado por uma ótima lição.

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i love this part. thanks Nial.

Brilliant…:-))…I always come here and read new stuff and very often stay a little longer and re-read past pieces…they all so so good….Thank you for sharing Nial. -)

ps I will draw my support/resistance lines from now on on my charts. -)

One of the best posts. This comparison really hits home when I look back at my trades.

thanks nial love your work . (infamous)

so true, drawing levels on the charts help you see the direction the market is taking, coupled with price action and your chances of being on the profitable side increases.

Buenas tardes NIAL, gracias por esos aportes estrátegicos, que me han servido de herramienta interpretativa y de aplicación técnica todos estos años. Te deseo muchas bendiciones y que DIOS, te colme de éxitos.

Henry E Rodríguez C.

I wan’t to trade like a Professional!

…in the winner side..

Thnks for all Nial.

I really like this article, Nial. This is the nature of a zero-sum market… money literally changes hands. A great question that you ask: “Who is the loser, and what is he/she doing right now?” Seeing as some 90% of retail traders are losers, we need to be on the OTHER side of their trades. I believe most of this 90% are trading lower time frames and are not seeing the larger trends. This is why weekly and monthly s/r is so important, because the big orders are waiting there to eat up the little guys, either through profit taking or new positions, or both. Similar to the way Jankovsky describes order flow in the market.

Excellent writing, black and white, easy to see why so hard to do.

Nial your website is the best, so much to learn.

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